Treasury System
: وتتكون من الآتي

١ - بيانات أساسية.
٢ - سجل لكل خزينة علي حدة وصلاحيات المستخدمين لها.
٣ - سجل بمجموعات المصروفات المختلفة بشكل عام وعلي مستوي كل فرع أو مركز تكلفة أو قسم.

: حركة الخزينة

١ - إصدار طلبات الصرف أو القبض لاعتمادها من المختص.
٢ - إصدار إذن الصرف أو القبض وتسجيل بياناتة مع إمكانية الربط بين التسديدات ومؤيداتها الأصلية.
٣ - تسجيل بيانات أوراق القبض المستلمة أو أوراق الدفع الصادرة

: الدفع أو القبض

١ - ترحيل حركة الخزينة لنظام الحسابات العامة.
٢ - مراقبة المنصرف فعلي لكل مجموعة مصروفات.

: حركة الشيكات

١ - مراجعة الشيكات الصادرة والواردة وتسجيلها.
٢ - بيان حركة وحالة الشيك فى الاوقات المختلفة.

: التقارير

١- يومية حركة الخزينة : توضح التعاملات التي تمت سواء نقدية أو شيكات وكذا تحليل التدفقات النقدية والتسديدات خلال أي فترة حسب بنودها.
٢ - إستخراج تقارير تحليلية مستقبلية عن التدفقات النقدية المتوقعة من الشيكات والكمبيالات الأجلة وكذلك الألتزامات المستقبلية إمكانية إجراء المقارنة بين كل من أوراق القبض والدفع.

: حسابات أوراق الدفع

١ - سجل بيانات أوراق القبض والدفع.
٢ - تسجيل فردي أو جماعي لبيانات الأوراق مع معالجة كل الأنواع شيكات /كمبيالات/... إلخ.
٣ - إستخراج حوافظ ايداع الشيكات بالبنك.
٤ - الربط مع الحسابات العامة لمتابعة تحرك الشيك وتوجيهه أليا.

: حركة أوراق الدفع

١ - تسجيل فردي أو جماعي لحركة الأوراق إستلام - تحصيل - ارتداد - ايداع - إلغاء.
٢ - متابعة مصروفات التحصيل وعمولات البنك.
٣ - توجيه آلي لحركة الأوراق علي الحسابات العامة.
٤ - الإستعلامات عن اوراق القبض والدفع.
٥ - توفير كافة انواع الاستعلامات والمقارنات عن الاوراق بمرونة عالية وبأي مفاتيح وبأي ترتيب وكذلك الأستعلام عن أرصدة العملاء والموردين من الأوراق.